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期货:铁矿石1801周四破位暴跌,收472(跌20),总增仓13.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。近期环保限产预期利空使矿石抛压较重,宏观经济数据低于预期,美联储将启动缩表,空头借势大幅集中增仓打压,市场做空氛围加重,黑色整体承压破位大跌,支撑较弱,盘面破位暴跌。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。短期或承压减仓调整,注意465-475区多空资金主动性,防范打压超跌后洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)续跌,成交一般:曹妃甸545(跌5),青岛港540(跌5),日照港540(跌5)。10月份新加坡掉期63.39元/吨(跌3.6)、普氏62%铁矿石指数$67.85(预计大跌)。当前内矿下调、成交偏弱;港口总库存微增,钢厂提货量持稳,受建材、焦炭高价影响,钢厂高品矿需求较强。受国庆节前钢厂备货预期影响,港口贸易商维稳,但钢厂延续压价;环保影响烧结限产,块矿需求好、报价较强。
简要策略:铁矿石1801或承压减仓调整,注意465-475区多空资金主动性,防范打压超跌后洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破475平仓,若反抽480-490区承压回调则做空,若下探460-470区企稳则平空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破475平仓,若反抽480-490区承压回调则做空,若下探460-470区企稳则平空试多。
策略分析:当前去产能验收、采暖季环保限产预期等利空因素使矿石抛压较重,500强支撑关口破位、延续跌势。近期钢厂产量高位,建材、焦炭高价导致高品位矿需求较强,对现货有支撑,使远月贴水增大后低位支撑将增强,防范短期打压深跌、超跌后减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可试探短多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。
提示:美联储维持利率不变,10月起启动渐进式被动缩表,预计今年还加息一次。环保部:开展环保约束性指标考核工作,加大落实力度。四川千万吨级钢铁产能置换项目公示,新建20座电炉。住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)
(文章来源:方正中期,作者:王永良)
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